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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 105.00 | | 166 105.00 | 166 105.00 |
AP Constructions | 14 626.00 | 9 038.00 | 5 588.00 | 14 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 962.00 | 32 408.00 | 7 554.00 | 39 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 524.00 | 18 717.00 | 13 807.00 | 32 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 916.00 | | 78 916.00 | 78 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 418.00 | 60 163.00 | 272 255.00 | 332 418.00 |
BZ Autres créances | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 971.00 | 60 163.00 | 280 808.00 | 340 971.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 671.00 | 45 267.00 | | 46 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 705.00 | 1 403.00 | | 84 705.00 |
DL TOTAL (I) | 132 475.00 | 47 771.00 | | 132 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 622.00 | 129 994.00 | | 117 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 370.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 481.00 | 37 308.00 | | 16 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 053.00 | 10 503.00 | | 14 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 333.00 | 178 175.00 | | 148 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 808.00 | 225 945.00 | | 280 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 333.00 | 175 051.00 | | 148 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 946.00 | 119 048.00 | | 113 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 137.00 | | 698 137.00 | 698 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 137.00 | | 698 137.00 | 698 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 281.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | 341.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 515.00 | 2 726.00 | | 25 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 515.00 | 2 726.00 | | 25 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 015.00 | 5 595.00 | | 24 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 239.00 | 5 595.00 | | 29 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 724.00 | -2 869.00 | | -3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 905.00 | -1 934.00 | | -1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 114.00 | 666 954.00 | | 724 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 409.00 | 665 551.00 | | 639 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 705.00 | 1 403.00 | | 84 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 856.00 | 8 889.00 | | 16 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 239.00 | | 86 193.00 | 270 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 015.00 | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 014.00 | 332 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 834.00 | | 86 193.00 | 79 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 882.00 | 10 281.00 | | 49 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 882.00 | 10 281.00 | | 49 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 498.00 | 114 498.00 | | 114 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 333.00 | 148 333.00 | | 148 333.00 |