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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 105.00 | | 166 105.00 | 166 105.00 |
AP Constructions | 10 592.00 | 7 746.00 | 2 846.00 | 10 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 862.00 | 26 207.00 | 11 656.00 | 37 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 265.00 | 15 929.00 | 13 336.00 | 29 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 239.00 | 49 882.00 | 220 357.00 | 270 239.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 827.00 | 49 882.00 | 225 945.00 | 275 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 267.00 | 75 279.00 | | 45 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403.00 | -30 012.00 | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 47 771.00 | 46 367.00 | | 47 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 994.00 | 108 527.00 | | 129 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 533.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 308.00 | 33 818.00 | | 37 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 503.00 | 11 320.00 | | 10 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 175.00 | 154 198.00 | | 178 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 945.00 | 200 566.00 | | 225 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 051.00 | 143 984.00 | | 175 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 048.00 | 89 832.00 | | 119 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 864.00 | | 663 864.00 | 663 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 864.00 | | 663 864.00 | 663 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726.00 | 351.00 | | 2 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | 2 358.00 | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869.00 | -2 008.00 | | -2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 934.00 | -1 475.00 | | -1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 954.00 | 695 198.00 | | 666 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 551.00 | 725 209.00 | | 665 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403.00 | -30 012.00 | | 1 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 889.00 | 10 080.00 | | 8 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 431.00 | | 35 402.00 | 240 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 595.00 | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 595.00 | 270 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 431.00 | | 11 402.00 | 68 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | 24 000.00 | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 094.00 | 5 787.00 | | 44 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 094.00 | 5 787.00 | | 44 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 215.00 | 7 091.00 | 3 123.00 | 10 215.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 175.00 | 175 051.00 | 3 123.00 | 178 175.00 |