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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 4 486.00 | 3 618.00 | 8 104.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 467.00 | 43 260.00 | 53 206.00 | 96 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 611.00 | 132 189.00 | 104 422.00 | 236 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 937.00 | 179 936.00 | 296 000.00 | 475 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 097.00 | 99 834.00 | 499 262.00 | 599 097.00 |
BZ Autres créances | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CF Disponibilités | 335 611.00 | | 335 611.00 | 335 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 784.00 | 99 834.00 | 893 949.00 | 993 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 721.00 | 279 771.00 | 1 189 950.00 | 1 469 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 332.00 | | | 235 332.00 |
DH Report à nouveau | 187 311.00 | | | 187 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 325.00 | | | 161 325.00 |
DL TOTAL (I) | 803 969.00 | | | 803 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 348.00 | | | 111 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 748.00 | | | 138 748.00 |
EA Autres dettes | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 981.00 | | | 385 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 950.00 | | | 1 189 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 043.00 | | | 359 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 683.00 | 115 127.00 | 1 961 811.00 | 1 846 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 683.00 | 115 127.00 | 1 961 811.00 | 1 846 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 910.00 | | | -8 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 300.00 | | | 1 982 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 975.00 | | | 1 820 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 325.00 | | | 161 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 343.00 | | | 115 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 701.00 | | | 481 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 033.00 | | | 344 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 175.00 | 44 666.00 | 26 906.00 | 162 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 1 571.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 260.00 | 43 095.00 | 26 906.00 | 159 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 348.00 | 111 348.00 | | 111 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 402.00 | 31 465.00 | 26 938.00 | 58 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 980.00 | 627 495.00 | 485.00 | 627 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 981.00 | 359 044.00 | 26 938.00 | 385 981.00 |