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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105.00 | 7 952.00 | 153.00 | 8 105.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 776.00 | 85 115.00 | 218 661.00 | 303 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 839.00 | 167 518.00 | 199 321.00 | 366 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 973.00 | 260 584.00 | 577 389.00 | 837 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 300.00 | 8 992.00 | 486 308.00 | 495 300.00 |
BZ Autres créances | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
CF Disponibilités | 423 902.00 | | 423 902.00 | 423 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 278.00 | 8 992.00 | 1 015 286.00 | 1 024 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 251.00 | 269 576.00 | 1 592 675.00 | 1 862 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 333.00 | 235 333.00 | | 235 333.00 |
DH Report à nouveau | 342 212.00 | 269 837.00 | | 342 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 117.00 | 222 375.00 | | 176 117.00 |
DK Provisions réglementées | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
DL TOTAL (I) | 996 934.00 | 947 544.00 | | 996 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 569.00 | 26 938.00 | | 234 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 163.00 | 94 862.00 | | 117 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 2 000.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 865.00 | 161 619.00 | | 101 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 431.00 | 135 132.00 | | 111 431.00 |
EA Autres dettes | 29 613.00 | 63 271.00 | | 29 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 740.00 | 483 821.00 | | 595 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 675.00 | 1 431 365.00 | | 1 592 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 968.00 | 483 821.00 | | 419 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 652.00 | | 248 421.00 | 586 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 105.00 | | | 141 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 194.00 | | 248 421.00 | 422 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 680.00 | 61 904.00 | | 198 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 247.00 | 1 704.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 433.00 | 60 199.00 | | 192 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 273.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 036.00 | 5 532.00 | 69 576.00 | 73 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 036.00 | 5 532.00 | 69 576.00 | 73 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 036.00 | 28 805.00 | 69 576.00 | 73 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 532.00 | 69 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
UX Autres créances clients | 476 746.00 | 476 746.00 | | 476 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VB T. V. A. | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 569.00 | 58 797.00 | 175 773.00 | 234 569.00 |
VI Groupe et associés | 117 163.00 | 117 163.00 | | 117 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 710.00 | 567 625.00 | 22 085.00 | 589 710.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 640.00 | 418 868.00 | 175 773.00 | 594 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |