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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 6 247.00 | 1 857.00 | 8 104.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 262.00 | 56 572.00 | 94 689.00 | 151 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 931.00 | 135 860.00 | 135 071.00 | 270 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 651.00 | 198 680.00 | 387 971.00 | 586 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 925.00 | 73 036.00 | 597 889.00 | 670 925.00 |
BZ Autres créances | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
CF Disponibilités | 374 528.00 | | 374 528.00 | 374 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 429.00 | 73 036.00 | 1 043 393.00 | 1 116 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 081.00 | 271 716.00 | 1 431 364.00 | 1 703 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 332.00 | | | 235 332.00 |
DH Report à nouveau | 269 836.00 | | | 269 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 374.00 | | | 222 374.00 |
DL TOTAL (I) | 947 544.00 | | | 947 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 618.00 | | | 161 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 132.00 | | | 135 132.00 |
EA Autres dettes | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 820.00 | | | 483 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 364.00 | | | 1 431 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 581.00 | | | 472 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 715.00 | 89 001.00 | 2 136 716.00 | 2 047 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 715.00 | 89 001.00 | 2 136 716.00 | 2 047 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | 30 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 121.00 | | | 2 184 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 746.00 | | | 1 961 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 374.00 | | | 222 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 443.00 | | | 104 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 937.00 | | | 475 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 079.00 | | | 333 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 936.00 | 43 000.00 | 24 256.00 | 179 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 1 761.00 | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 450.00 | 41 239.00 | 24 256.00 | 175 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 619.00 | 161 619.00 | | 161 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 132.00 | 158 132.00 | | 158 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
UX Autres créances clients | 670 925.00 | | | 670 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 938.00 | 17 699.00 | 9 239.00 | 26 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
VP Divers | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 132.00 | 135 132.00 | | 135 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 476.00 | 710 391.00 | 22 085.00 | 732 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 821.00 | 472 582.00 | 9 239.00 | 481 821.00 |