| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 361.00 | 13 770.00 | 3 590.00 | 17 361.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 075.00 | 181 475.00 | 245 599.00 | 427 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 125.00 | 210 180.00 | 198 945.00 | 409 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 914.00 | 405 425.00 | 604 489.00 | 1 009 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 389.00 | 8 929.00 | 256 460.00 | 265 389.00 |
BZ Autres créances | 69 366.00 | | 69 366.00 | 69 366.00 |
CF Disponibilités | 1 158 375.00 | | 1 158 375.00 | 1 158 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 415.00 | 8 929.00 | 1 518 485.00 | 1 527 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 328.00 | 414 354.00 | 2 122 974.00 | 2 537 328.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 333.00 | 235 333.00 | | 235 333.00 |
DH Report à nouveau | 492 053.00 | 304 029.00 | | 492 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 802.00 | 188 025.00 | | 71 802.00 |
DK Provisions réglementées | 68 327.00 | 55 330.00 | | 68 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 516.00 | 1 002 716.00 | | 1 087 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 634.00 | 340 174.00 | | 656 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 437.00 | 226 634.00 | | 180 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 755.00 | 91 183.00 | | 51 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 803.00 | 215 974.00 | | 138 803.00 |
EA Autres dettes | 7 829.00 | 99 994.00 | | 7 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 459.00 | 983 316.00 | | 1 035 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 974.00 | 1 986 032.00 | | 2 122 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 505.00 | 726 682.00 | | 515 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 305.00 | | 10 683.00 | 1 005 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 074.00 | 1 009 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 074.00 | 836 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 361.00 | | | 150 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 591.00 | | 10 683.00 | 831 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 995.00 | 96 365.00 | 4 935.00 | 313 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 685.00 | 3 085.00 | | 10 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 311.00 | 93 279.00 | 4 935.00 | 303 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 330.00 | 12 997.00 | | 55 330.00 |
6T Sur comptes clients | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 259.00 | 12 997.00 | | 64 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
UX Autres créances clients | 247 492.00 | 247 492.00 | | 247 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VB T. V. A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 634.00 | 136 681.00 | 492 931.00 | 656 634.00 |
VI Groupe et associés | 180 437.00 | 180 437.00 | | 180 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VP Divers | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 110.00 | 338 025.00 | 22 085.00 | 360 110.00 |
VW T.V.A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 459.00 | 515 505.00 | 492 931.00 | 1 035 459.00 |