| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 361.00 | 16 855.00 | 505.00 | 17 361.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 115.00 | 235 609.00 | 424 505.00 | 660 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 600.00 | 245 972.00 | 169 627.00 | 415 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 428.00 | 498 437.00 | 750 992.00 | 1 249 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 727.00 | 7 887.00 | 436 840.00 | 444 727.00 |
BZ Autres créances | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CF Disponibilités | 924 165.00 | | 924 165.00 | 924 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 058.00 | 7 887.00 | 1 439 171.00 | 1 447 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 486.00 | 506 323.00 | 2 190 163.00 | 2 696 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 333.00 | 235 333.00 | | 235 333.00 |
DH Report à nouveau | 313 856.00 | 492 053.00 | | 313 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 288.00 | 71 802.00 | | 194 288.00 |
DK Provisions réglementées | 68 172.00 | 68 327.00 | | 68 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 649.00 | 1 087 516.00 | | 1 031 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 953.00 | 656 634.00 | | 519 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 316.00 | 180 437.00 | | 198 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 178.00 | 51 755.00 | | 236 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 136.00 | 138 803.00 | | 188 136.00 |
EA Autres dettes | 15 930.00 | 7 829.00 | | 15 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 514.00 | 1 035 459.00 | | 1 158 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 163.00 | 2 122 974.00 | | 2 190 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 422.00 | 515 505.00 | | 802 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 914.00 | | 239 514.00 | 1 009 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 361.00 | | | 150 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 200.00 | | 239 514.00 | 836 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 425.00 | 93 011.00 | | 405 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 770.00 | 3 085.00 | | 13 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 655.00 | 89 926.00 | | 391 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 327.00 | 1 715.00 | 1 870.00 | 68 327.00 |
6T Sur comptes clients | 8 929.00 | | 1 043.00 | 8 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 929.00 | | 1 043.00 | 8 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 256.00 | 1 715.00 | 2 913.00 | 77 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 715.00 | 1 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 178.00 | 236 178.00 | | 236 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
UX Autres créances clients | 429 600.00 | 429 600.00 | | 429 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 127.00 | 14 929.00 | 198.00 | 15 127.00 |
VB T. V. A. | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 953.00 | 163 862.00 | 356 091.00 | 519 953.00 |
VI Groupe et associés | 198 316.00 | 198 316.00 | | 198 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 681.00 | | | 136 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 076.00 | 474 793.00 | 22 283.00 | 497 076.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 514.00 | 802 422.00 | 356 091.00 | 1 158 514.00 |