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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 361.00 | 10 685.00 | 6 676.00 | 17 361.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 799.00 | 126 052.00 | 290 747.00 | 416 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 792.00 | 177 258.00 | 237 533.00 | 414 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 305.00 | 313 995.00 | 691 309.00 | 1 005 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 279.00 | 8 929.00 | 560 350.00 | 569 279.00 |
BZ Autres créances | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CF Disponibilités | 669 044.00 | | 669 044.00 | 669 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 652.00 | 8 929.00 | 1 294 723.00 | 1 303 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 957.00 | 322 924.00 | 1 986 032.00 | 2 308 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 333.00 | 235 333.00 | | 235 333.00 |
DH Report à nouveau | 304 029.00 | 342 212.00 | | 304 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 025.00 | 176 117.00 | | 188 025.00 |
DK Provisions réglementées | 55 330.00 | 23 273.00 | | 55 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 716.00 | 996 934.00 | | 1 002 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 174.00 | 234 569.00 | | 340 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 634.00 | 117 163.00 | | 226 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 357.00 | 1 100.00 | | 9 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 183.00 | 101 865.00 | | 91 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 974.00 | 111 431.00 | | 215 974.00 |
EA Autres dettes | 99 994.00 | 29 613.00 | | 99 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 316.00 | 595 740.00 | | 983 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 032.00 | 1 592 675.00 | | 1 986 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 682.00 | 419 968.00 | | 726 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 973.00 | | 206 108.00 | 837 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 900.00 | 35 876.00 | 1 005 305.00 | 2 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 150 361.00 | 2 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 876.00 | 831 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 005.00 | | 9 256.00 | 144 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 615.00 | | 196 852.00 | 670 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 584.00 | 87 613.00 | 34 202.00 | 260 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 952.00 | 2 733.00 | | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 632.00 | 84 880.00 | 34 202.00 | 252 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 273.00 | 32 057.00 | | 23 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 273.00 | 32 057.00 | | 23 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 566.00 | 95 566.00 | | 95 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
UX Autres créances clients | 551 383.00 | 551 383.00 | | 551 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VB T. V. A. | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 174.00 | 83 540.00 | 256 634.00 | 340 174.00 |
VI Groupe et associés | 226 634.00 | 226 634.00 | | 226 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 925.00 | 599 840.00 | 22 085.00 | 621 925.00 |
VW T.V.A. | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 959.00 | 717 325.00 | 256 634.00 | 973 959.00 |