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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 350.00 | | 366 350.00 | 366 350.00 |
AP Constructions | 5 177 425.00 | 2 075 323.00 | 3 102 101.00 | 5 177 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 092.00 | 383 496.00 | 13 596.00 | 397 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 956.00 | 42 873.00 | 11 083.00 | 53 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029 940.00 | 2 501 693.00 | 3 528 247.00 | 6 029 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BT Marchandises | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
BZ Autres créances | 1 489 251.00 | | 1 489 251.00 | 1 489 251.00 |
CF Disponibilités | 381 443.00 | | 381 443.00 | 381 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 870.00 | | 1 919 870.00 | 1 919 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 810.00 | 2 501 693.00 | 5 448 117.00 | 7 949 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 270.00 | | | -815 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 226.00 | | | 142 226.00 |
DK Provisions réglementées | 1 686 342.00 | | | 1 686 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 298.00 | | | 1 050 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 064.00 | | | 1 451 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611 921.00 | | | 2 611 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 364.00 | | | 201 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 629.00 | | | 110 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 820.00 | | | 4 397 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 117.00 | | | 5 448 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 955.00 | | | 590 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 235.00 | | 362 235.00 | 362 235.00 |
FG Production vendue services | 1 632 422.00 | | 1 632 422.00 | 1 632 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 656.00 | | 1 994 656.00 | 1 994 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 761.00 | |
GE Autres charges | | | 26 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 256.00 | | | 353 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 282.00 | | | 359 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 880.00 | | | 317 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 850.00 | | | 2 358 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 625.00 | | | 2 216 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 226.00 | | | 142 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 013 799.00 | | 19 292.00 | 6 013 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 6 029 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 6 029 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 013 799.00 | | 19 292.00 | 6 013 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 039 597.00 | | 353 256.00 | 2 039 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039 597.00 | | | 2 039 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 353 256.00 | |