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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 350.00 | | 366 350.00 | 366 350.00 |
AP Constructions | 5 227 993.00 | 2 926 932.00 | 2 301 061.00 | 5 227 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 339.00 | 403 271.00 | 28 068.00 | 431 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 942.00 | 55 341.00 | 9 600.00 | 64 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 125 741.00 | 3 385 545.00 | 2 740 196.00 | 6 125 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BT Marchandises | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
BZ Autres créances | 556 007.00 | | 556 007.00 | 556 007.00 |
CF Disponibilités | 329 189.00 | | 329 189.00 | 329 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 031.00 | | 955 031.00 | 955 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 772.00 | 3 385 545.00 | 3 695 228.00 | 7 080 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 591.00 | | | -244 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 413.00 | | | 252 413.00 |
DK Provisions réglementées | 1 075 733.00 | | | 1 075 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 555.00 | | | 1 120 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 523.00 | | | 923 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 304.00 | | | 1 422 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 552.00 | | | 156 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 672.00 | | | 2 574 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 228.00 | | | 3 695 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 073.00 | | | 494 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 731.00 | | 345 731.00 | 345 731.00 |
FG Production vendue services | 1 498 537.00 | | 1 498 537.00 | 1 498 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 268.00 | | 1 844 268.00 | 1 844 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 103.00 | |
GE Autres charges | | | 42 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 074.00 | | | 303 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 101.00 | | | 303 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 998.00 | | | 301 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 963.00 | | | 2 159 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 550.00 | | | 1 907 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 413.00 | | | 252 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | | | 4 361.00 |