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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 350.00 | | 366 350.00 | 366 350.00 |
AP Constructions | 5 211 255.00 | 2 499 684.00 | 2 711 572.00 | 5 211 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 672.00 | 396 939.00 | 12 733.00 | 409 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 648.00 | 47 819.00 | 14 829.00 | 62 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 043.00 | 2 944 442.00 | 3 140 601.00 | 6 085 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BT Marchandises | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BZ Autres créances | 551 074.00 | | 551 074.00 | 551 074.00 |
CF Disponibilités | 295 536.00 | | 295 536.00 | 295 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 880.00 | | 902 880.00 | 902 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 923.00 | 2 944 442.00 | 4 043 481.00 | 6 987 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 490 197.00 | | | 490 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 044.00 | | | -673 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 454.00 | | | 428 454.00 |
DK Provisions réglementées | 1 378 807.00 | | | 1 378 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 217.00 | | | 1 171 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 083.00 | | | 1 187 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 706.00 | | | 1 421 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 222.00 | | | 177 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 265.00 | | | 2 872 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 481.00 | | | 4 043 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 572.00 | | | 527 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 066.00 | | 382 066.00 | 382 066.00 |
FG Production vendue services | 1 701 784.00 | | 1 701 784.00 | 1 701 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 850.00 | | 2 083 850.00 | 2 083 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 749.00 | |
GE Autres charges | | | 27 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 535.00 | | | 307 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 381.00 | | | 328 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 820.00 | | | 323 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 698.00 | | | 2 424 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 244.00 | | | 1 996 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 454.00 | | | 428 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 029 940.00 | | 57 499.00 | 6 029 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 6 085 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396.00 | 6 085 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 029 940.00 | | 57 499.00 | 6 029 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 693.00 | 442 749.00 | | 2 501 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 693.00 | 442 749.00 | | 2 501 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 686 342.00 | | 307 535.00 | 1 686 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 342.00 | | 307 535.00 | 1 686 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 307 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 222.00 | 177 222.00 | | 177 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
VB T. V. A. | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
VC Groupe et associés | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 083.00 | 264 356.00 | 922 727.00 | 1 187 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 706.00 | 10 256.00 | 1 411 450.00 | 1 421 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 636.00 | | | 263 636.00 |
VP Divers | 490 197.00 | | | 490 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 909.00 | 95 712.00 | 490 197.00 | 585 909.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 749.00 | 527 572.00 | 2 334 177.00 | 2 861 749.00 |