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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 350.00 | | 366 350.00 | 366 350.00 |
AP Constructions | 5 271 196.00 | 4 216 877.00 | 1 054 319.00 | 5 271 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 436.00 | 466 287.00 | 72 150.00 | 538 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 434.00 | 65 828.00 | 605.00 | 66 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 242 416.00 | 4 748 992.00 | 1 493 424.00 | 6 242 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BT Marchandises | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BZ Autres créances | 524 329.00 | | 524 329.00 | 524 329.00 |
CF Disponibilités | 251 736.00 | | 251 736.00 | 251 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 008.00 | | 828 008.00 | 828 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 424.00 | 4 748 992.00 | 2 321 432.00 | 7 070 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 215.00 | 228 449.00 | | 162 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 754.00 | -66 233.00 | | 75 754.00 |
DK Provisions réglementées | 166 511.00 | 469 585.00 | | 166 511.00 |
DL TOTAL (I) | 441 480.00 | 668 800.00 | | 441 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 473.00 | 395 904.00 | | 132 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 175.00 | 1 435 908.00 | | 1 423 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 524.00 | 11 780.00 | | 26 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 131.00 | 25 658.00 | | 176 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 819.00 | 6 410.00 | | 42 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 758.00 | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 713.00 | 98 589.00 | | 64 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 952.00 | 1 988 998.00 | | 1 879 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 432.00 | 2 657 798.00 | | 2 321 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 009.00 | | 183 009.00 | 183 009.00 |
FG Production vendue services | 671 627.00 | | 671 627.00 | 671 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 636.00 | | 854 636.00 | 854 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 786.00 | |
GE Autres charges | | | 17 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 526.00 | 292.00 | | 22 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 074.00 | 303 074.00 | | 303 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 600.00 | 303 366.00 | | 325 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 2 573.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 2 573.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 631.00 | 300 793.00 | | 323 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 185.00 | -2 441.00 | | -2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 422.00 | 984 527.00 | | 1 316 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 668.00 | 1 050 761.00 | | 1 240 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 754.00 | -66 233.00 | | 75 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 215 563.00 | | 26 853.00 | 6 215 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 242 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 242 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 215 563.00 | | 26 853.00 | 6 215 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 289 206.00 | 459 786.00 | | 4 289 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 289 206.00 | 459 786.00 | | 4 289 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 469 585.00 | | 303 074.00 | 469 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 585.00 | | 303 074.00 | 469 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 303 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 131.00 | 176 131.00 | | 176 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
UX Autres créances clients | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VB T. V. A. | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
VC Groupe et associés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 473.00 | 132 473.00 | | 132 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 175.00 | | 1 423 175.00 | 1 423 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 636.00 | | | 263 636.00 |
VP Divers | 402 747.00 | 12 550.00 | 390 197.00 | 402 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 088.00 | 145 891.00 | 390 197.00 | 536 088.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 428.00 | 430 253.00 | 1 423 175.00 | 1 853 428.00 |