| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 350.00 | | 366 350.00 | 366 350.00 |
AP Constructions | 5 249 844.00 | 3 785 809.00 | 1 464 034.00 | 5 249 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 936.00 | 438 541.00 | 94 395.00 | 532 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 434.00 | 64 856.00 | 1 577.00 | 66 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 215 563.00 | 4 289 206.00 | 1 926 357.00 | 6 215 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BT Marchandises | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BZ Autres créances | 475 186.00 | | 475 186.00 | 475 186.00 |
CF Disponibilités | 215 147.00 | | 215 147.00 | 215 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 441.00 | | 731 441.00 | 731 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 947 005.00 | 4 289 206.00 | 2 657 798.00 | 6 947 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 449.00 | | | 228 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 233.00 | | | -66 233.00 |
DK Provisions réglementées | 469 585.00 | | | 469 585.00 |
DL TOTAL (I) | 668 800.00 | | | 668 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 904.00 | | | 395 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 908.00 | | | 1 435 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 998.00 | | | 1 988 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 798.00 | | | 2 657 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 950.00 | | | 433 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 884.00 | | 106 884.00 | 106 884.00 |
FG Production vendue services | 442 493.00 | | 442 493.00 | 442 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 377.00 | | 549 377.00 | 549 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 075.00 | |
GE Autres charges | | | 12 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 074.00 | | | 303 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 366.00 | | | 303 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 793.00 | | | 300 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 527.00 | | | 984 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 761.00 | | | 1 050 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 233.00 | | | -66 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | | | 4 361.00 |