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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 350.00 | | 366 350.00 | 366 350.00 |
AP Constructions | 5 232 701.00 | 3 355 485.00 | 1 877 216.00 | 5 232 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 664.00 | 411 694.00 | 113 970.00 | 525 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 434.00 | 60 953.00 | 5 481.00 | 66 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 192 746.00 | 3 828 131.00 | 2 364 615.00 | 6 192 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BT Marchandises | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BZ Autres créances | 586 611.00 | | 586 611.00 | 586 611.00 |
CF Disponibilités | 599 086.00 | | 599 086.00 | 599 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 703.00 | | 1 224 703.00 | 1 224 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 417 449.00 | 3 828 131.00 | 3 589 318.00 | 7 417 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 490 197.00 | | | 490 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 626.00 | | | 220 626.00 |
DK Provisions réglementées | 772 659.00 | | | 772 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 108.00 | | | 1 038 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 800.00 | | | 659 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 851.00 | | | 1 482 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 310.00 | | | 219 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 309.00 | | | 82 309.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 210.00 | | | 2 551 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 318.00 | | | 3 589 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 186.00 | | | 732 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 483.00 | | 401 483.00 | 401 483.00 |
FG Production vendue services | 1 637 993.00 | | 1 637 993.00 | 1 637 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 476.00 | | 2 039 476.00 | 2 039 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 587.00 | |
GE Autres charges | | | 45 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 074.00 | | | 303 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 464.00 | | | 303 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 955.00 | | | 241 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 401.00 | | | 71 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 482.00 | | | 2 367 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 855.00 | | | 2 146 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 626.00 | | | 220 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | | | 4 361.00 |