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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 184.00 | 2 841.00 | 3 343.00 | 6 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 489.00 | 2 841.00 | 62 648.00 | 65 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CF Disponibilités | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 767.00 | 2 841.00 | 87 926.00 | 90 767.00 |
CU Autres participations | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
DH Report à nouveau | 19 512.00 | 2 501.00 | | 19 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 694.00 | 17 010.00 | | 5 694.00 |
DL TOTAL (I) | 37 941.00 | 32 248.00 | | 37 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 364.00 | 44 815.00 | | 46 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 1 492.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265.00 | 2 179.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 985.00 | 48 486.00 | | 49 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 926.00 | 80 733.00 | | 87 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 537.00 | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 370.00 | 26 774.00 | | 11 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 676.00 | 9 763.00 | | 5 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 694.00 | 17 010.00 | | 5 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 410.00 | | 20 078.00 | 45 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26.00 | | | 26.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 200.00 | | 20 078.00 | 39 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312.00 | 1 529.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 1 529.00 | | 1 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |