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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 768.00 | 7 500.00 | 2 268.00 | 9 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 994.00 | 7 500.00 | 41 494.00 | 48 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CF Disponibilités | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 252.00 | | 76 252.00 | 76 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 246.00 | 7 500.00 | 117 746.00 | 125 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
CU Autres participations | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
DH Report à nouveau | 45 667.00 | 34 805.00 | | 45 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 316.00 | 10 862.00 | | 16 316.00 |
DL TOTAL (I) | 74 719.00 | 58 403.00 | | 74 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 736.00 | 41 185.00 | | 41 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 1 516.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 274.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 027.00 | 42 975.00 | | 43 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 746.00 | 101 378.00 | | 117 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 027.00 | 42 975.00 | | 43 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 274.00 | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 284.00 | 15 096.00 | | 21 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968.00 | 4 234.00 | | 4 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 316.00 | 10 862.00 | | 16 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 093.00 | | 1 344.00 | 58 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 443.00 | 39 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 443.00 | 48 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26.00 | | | 26.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 424.00 | | 1 344.00 | 8 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780.00 | 1 720.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | 1 720.00 | | 5 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |