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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 184.00 | 4 260.00 | 1 924.00 | 6 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 725.00 | 4 260.00 | 51 465.00 | 55 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CF Disponibilités | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 290.00 | 4 260.00 | 93 030.00 | 97 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
CU Autres participations | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
DH Report à nouveau | 25 205.00 | 19 512.00 | | 25 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 600.00 | 5 694.00 | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 47 541.00 | 37 941.00 | | 47 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 463.00 | 46 364.00 | | 42 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 2 356.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511.00 | 1 265.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 489.00 | 49 985.00 | | 45 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 030.00 | 87 926.00 | | 93 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 489.00 | 49 985.00 | | 45 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 512.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500.00 | 11 370.00 | | 14 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900.00 | 5 676.00 | | 4 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 600.00 | 5 694.00 | | 9 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 489.00 | | 236.00 | 65 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 49 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 55 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26.00 | | | 26.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 278.00 | | 236.00 | 59 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841.00 | 1 419.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 1 419.00 | | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |