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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 768.00 | 8 767.00 | 1 002.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 994.00 | 8 767.00 | 40 228.00 | 48 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 763.00 | | 78 763.00 | 78 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 317.00 | | 82 317.00 | 82 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 311.00 | 8 767.00 | 122 545.00 | 131 311.00 |
CU Autres participations | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 719.00 | 1 736.00 | | 63 719.00 |
DH Report à nouveau | | 45 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 535.00 | 16 316.00 | | 11 535.00 |
DL TOTAL (I) | 86 255.00 | 74 719.00 | | 86 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 326.00 | 41 736.00 | | 34 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 876.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 415.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 290.00 | 43 027.00 | | 36 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 545.00 | 117 746.00 | | 122 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 290.00 | 43 027.00 | | 36 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 546.00 | 21 284.00 | | 16 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010.00 | 4 968.00 | | 5 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 535.00 | 16 316.00 | | 11 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26.00 | | | 26.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | 1 267.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 1 267.00 | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |