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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 768.00 | 8 984.00 | 785.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 852.00 | 8 984.00 | 358 868.00 | 367 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 601.00 | | 106 601.00 | 106 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 452.00 | 8 984.00 | 465 469.00 | 474 452.00 |
CU Autres participations | 358 057.00 | | 358 057.00 | 358 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 480.00 | 10 000.00 | | 13 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 377.00 | | | 315 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 255.00 | 63 719.00 | | 75 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 802.00 | 11 535.00 | | 22 802.00 |
DL TOTAL (I) | 427 914.00 | 86 255.00 | | 427 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 733.00 | 34 326.00 | | 34 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 1 764.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 555.00 | 36 290.00 | | 37 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 469.00 | 122 545.00 | | 465 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 555.00 | 36 290.00 | | 37 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FG Production vendue services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 588.00 | 16 546.00 | | 40 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 786.00 | 5 010.00 | | 17 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 802.00 | 11 535.00 | | 22 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 994.00 | | 318 857.00 | 48 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26.00 | | | 26.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 200.00 | | 318 857.00 | 39 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 767.00 | 217.00 | | 8 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 767.00 | 217.00 | | 8 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VI Groupe et associés | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 535.00 | 783.00 | | 5 535.00 |
ST Autres comptes | 11 280.00 | 177.00 | | 11 280.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 371.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | | | 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127.00 | 333.00 | | 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 997.00 | 282.00 | | 2 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 814.00 | 3 331.00 | | 16 814.00 |