| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 424.00 | 5 780.00 | 2 644.00 | 8 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 093.00 | 5 780.00 | 52 314.00 | 58 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
CF Disponibilités | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 158.00 | 5 780.00 | 101 378.00 | 107 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
CU Autres participations | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
DH Report à nouveau | 34 805.00 | 25 205.00 | | 34 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 862.00 | 9 600.00 | | 10 862.00 |
DL TOTAL (I) | 58 403.00 | 47 541.00 | | 58 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 185.00 | 42 463.00 | | 41 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274.00 | 1 511.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 975.00 | 45 489.00 | | 42 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 378.00 | 93 030.00 | | 101 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 975.00 | 45 489.00 | | 42 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 708.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096.00 | 14 500.00 | | 15 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234.00 | 4 900.00 | | 4 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 862.00 | 9 600.00 | | 10 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 725.00 | | 2 369.00 | 55 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26.00 | | | 26.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | | 2 240.00 | 6 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 514.00 | | 129.00 | 49 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260.00 | 1 520.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 1 520.00 | | 4 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | 1.00 | 1 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |