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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 145.00 | 158 624.00 | 11 521.00 | 170 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 218.00 | 48 256.00 | 34 962.00 | 83 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 462.00 | 206 880.00 | 46 582.00 | 253 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 938.00 | 15 079.00 | 211 859.00 | 226 938.00 |
BZ Autres créances | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
CF Disponibilités | 177 029.00 | | 177 029.00 | 177 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 687.00 | 15 079.00 | 524 608.00 | 539 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 150.00 | 221 959.00 | 571 190.00 | 793 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
DH Report à nouveau | 42 460.00 | 15 051.00 | | 42 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 267.00 | 127 409.00 | | 110 267.00 |
DL TOTAL (I) | 241 300.00 | 231 033.00 | | 241 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 055.00 | 109 722.00 | | 143 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 055.00 | 109 722.00 | | 143 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 105.00 | 21 992.00 | | 23 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 560.00 | 113 808.00 | | 30 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 180.00 | 98 782.00 | | 102 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 835.00 | 234 582.00 | | 186 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 190.00 | 575 337.00 | | 571 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 681.00 | | 4 781.00 | 248 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 581.00 | | 4 781.00 | 248 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 870.00 | 14 010.00 | | 192 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 870.00 | 14 010.00 | | 192 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 722.00 | 33 333.00 | | 109 722.00 |
6T Sur comptes clients | 83 079.00 | | 68 000.00 | 83 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 079.00 | | 68 000.00 | 83 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 801.00 | 33 333.00 | 68 000.00 | 192 801.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 333.00 | 68 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 211 859.00 | | | 211 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VB T. V. A. | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VI Groupe et associés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 638.00 | 338 638.00 | | 338 638.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 835.00 | 186 835.00 | | 186 835.00 |