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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 991.00 | 170 814.00 | 5 177.00 | 175 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 057.00 | 76 873.00 | 38 184.00 | 115 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 149.00 | 247 687.00 | 43 461.00 | 291 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 985.00 | 1 100.00 | 320 885.00 | 321 985.00 |
BZ Autres créances | 166 151.00 | 34 505.00 | 131 646.00 | 166 151.00 |
CF Disponibilités | 207 288.00 | | 207 288.00 | 207 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 151.00 | 35 605.00 | 709 546.00 | 745 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 300.00 | 283 292.00 | 753 008.00 | 1 036 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
DH Report à nouveau | 10 268.00 | 2 761.00 | | 10 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 109.00 | 22 307.00 | | 35 109.00 |
DL TOTAL (I) | 133 951.00 | 113 641.00 | | 133 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 816.00 | 101 210.00 | | 156 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 816.00 | 101 210.00 | | 156 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 756.00 | 63 164.00 | | 14 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 949.00 | 306 993.00 | | 350 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 322.00 | 136 616.00 | | 86 322.00 |
EA Autres dettes | 10 212.00 | 1 216.00 | | 10 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 241.00 | 507 991.00 | | 462 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 008.00 | 722 842.00 | | 753 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 241.00 | 490 385.00 | | 462 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 749.00 | | 1 300.00 | 289 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 749.00 | | 1 300.00 | 289 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 106.00 | 13 582.00 | | 234 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 106.00 | 13 582.00 | | 234 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 210.00 | 70 606.00 | 15 000.00 | 101 210.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 902.00 | | 1 397.00 | 35 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 902.00 | 1 100.00 | 1 397.00 | 35 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 112.00 | 71 706.00 | 16 397.00 | 137 112.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 706.00 | 16 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 950.00 | 350 950.00 | | 350 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 320 885.00 | 320 885.00 | | 320 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VI Groupe et associés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 947.00 | 126 947.00 | | 126 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 374.00 | 513 374.00 | | 513 374.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 241.00 | 462 241.00 | | 462 241.00 |