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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 258.00 | 173 686.00 | 3 572.00 | 177 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 058.00 | 87 228.00 | 27 830.00 | 115 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 415.00 | 260 914.00 | 31 501.00 | 292 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 691.00 | | 317 691.00 | 317 691.00 |
BZ Autres créances | 181 120.00 | 34 505.00 | 146 615.00 | 181 120.00 |
CF Disponibilités | 278 975.00 | | 278 975.00 | 278 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 353.00 | 34 505.00 | 786 848.00 | 821 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 769.00 | 295 419.00 | 818 349.00 | 1 113 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
DH Report à nouveau | 30 578.00 | 10 268.00 | | 30 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 141.00 | 35 109.00 | | 8 141.00 |
DL TOTAL (I) | 127 292.00 | 133 951.00 | | 127 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 544.00 | 156 816.00 | | 118 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 544.00 | 156 816.00 | | 118 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 196.00 | 14 756.00 | | 23 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 140.00 | 350 950.00 | | 486 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 177.00 | 86 323.00 | | 63 177.00 |
EA Autres dettes | | 10 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 514.00 | 462 241.00 | | 572 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 349.00 | 753 008.00 | | 818 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 149.00 | | 1 266.00 | 291 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 049.00 | | 1 266.00 | 291 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 687.00 | 13 226.00 | | 247 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 687.00 | 13 226.00 | | 247 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 816.00 | 31 728.00 | 70 000.00 | 156 816.00 |
6T Sur comptes clients | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 605.00 | 34 505.00 | 35 605.00 | 35 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 421.00 | 66 233.00 | 105 605.00 | 192 421.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 233.00 | 105 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 140.00 | 486 140.00 | | 486 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 317 691.00 | 317 691.00 | | 317 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VI Groupe et associés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 352.00 | 145 352.00 | | 145 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 251.00 | 526 151.00 | 100.00 | 526 251.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 514.00 | 572 514.00 | | 572 514.00 |