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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 539.00 | 177 304.00 | 11 235.00 | 188 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 058.00 | 93 777.00 | 21 281.00 | 115 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 697.00 | 271 080.00 | 32 616.00 | 303 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 785.00 | | 335 785.00 | 335 785.00 |
BZ Autres créances | 55 644.00 | 34 505.00 | 21 139.00 | 55 644.00 |
CF Disponibilités | 232 953.00 | | 232 953.00 | 232 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 667.00 | 34 505.00 | 681 162.00 | 715 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 363.00 | 305 585.00 | 713 778.00 | 1 019 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
DH Report à nouveau | 38 718.00 | 30 578.00 | | 38 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 169.00 | 8 141.00 | | 168 169.00 |
DL TOTAL (I) | 295 461.00 | 127 292.00 | | 295 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 200.00 | 118 544.00 | | 156 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 200.00 | 118 544.00 | | 156 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396.00 | 23 196.00 | | 8 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 885.00 | 486 140.00 | | 114 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 703.00 | 63 177.00 | | 130 703.00 |
EA Autres dettes | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 117.00 | 572 514.00 | | 262 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 778.00 | 818 349.00 | | 713 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 415.00 | | 11 281.00 | 292 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 315.00 | | 11 281.00 | 292 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 914.00 | 10 166.00 | | 260 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 914.00 | 10 166.00 | | 260 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 544.00 | 47 656.00 | 10 000.00 | 118 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 049.00 | 47 656.00 | 10 000.00 | 153 049.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 656.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 335 785.00 | | | 335 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 963.00 | 419 863.00 | 100.00 | 419 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 117.00 | 262 117.00 | | 262 117.00 |