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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 145.00 | 164 184.00 | 5 961.00 | 170 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 218.00 | 55 736.00 | 27 481.00 | 83 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 462.00 | 219 920.00 | 33 542.00 | 253 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 997.00 | | 212 997.00 | 212 997.00 |
BZ Autres créances | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CF Disponibilités | 205 204.00 | | 205 204.00 | 205 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 969.00 | | 491 969.00 | 491 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 431.00 | 219 920.00 | 525 511.00 | 745 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
DH Report à nouveau | 62 447.00 | 42 460.00 | | 62 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 624.00 | 110 267.00 | | 111 624.00 |
DL TOTAL (I) | 262 645.00 | 241 300.00 | | 262 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 605.00 | 143 055.00 | | 50 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 605.00 | 143 055.00 | | 50 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 117.00 | 23 105.00 | | 13 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 102.00 | 30 560.00 | | 86 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 047.00 | 102 180.00 | | 110 047.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 262.00 | 186 835.00 | | 212 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 511.00 | 571 190.00 | | 525 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 262.00 | 186 835.00 | | 212 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 120.00 | 2 792.00 | 1 637 913.00 | 1 635 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 120.00 | 2 792.00 | 1 637 913.00 | 1 635 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 550.00 | |
GE Autres charges | | | 15 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 186.00 | 36 198.00 | | 45 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 186.00 | 36 198.00 | | 45 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 156.00 | 36 198.00 | | 45 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 539.00 | 28 844.00 | | 25 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 845.00 | 1 793 230.00 | | 1 859 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 221.00 | 1 682 963.00 | | 1 748 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 624.00 | 110 267.00 | | 111 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 549.00 | 7 643.00 | | 5 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 462.00 | | | 253 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 362.00 | | | 253 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 880.00 | 13 040.00 | | 206 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 880.00 | 13 040.00 | | 206 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 055.00 | 57 550.00 | 150 000.00 | 143 055.00 |
6T Sur comptes clients | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 134.00 | 57 550.00 | 165 079.00 | 158 134.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 550.00 | 165 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 102.00 | 86 102.00 | | 86 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 212 997.00 | | | 212 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VI Groupe et associés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 465.00 | 264 465.00 | | 264 465.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 262.00 | 212 262.00 | | 212 262.00 |