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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 692.00 | 167 850.00 | 6 842.00 | 174 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 058.00 | 66 256.00 | 48 801.00 | 115 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 849.00 | 234 106.00 | 55 743.00 | 289 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 634.00 | | 306 634.00 | 306 634.00 |
BZ Autres créances | 130 326.00 | 35 902.00 | 94 424.00 | 130 326.00 |
CF Disponibilités | 176 585.00 | | 176 585.00 | 176 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 313.00 | 35 902.00 | 632 411.00 | 668 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 162.00 | 270 008.00 | 688 154.00 | 958 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
DH Report à nouveau | 2 761.00 | 62 447.00 | | 2 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 307.00 | 111 624.00 | | 22 307.00 |
DL TOTAL (I) | 113 642.00 | 262 645.00 | | 113 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 210.00 | 50 605.00 | | 101 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 210.00 | 50 605.00 | | 101 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 164.00 | 13 117.00 | | 63 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 125.00 | 86 102.00 | | 307 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 014.00 | 110 047.00 | | 103 014.00 |
EA Autres dettes | | 2 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 303.00 | 212 262.00 | | 473 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 154.00 | 525 511.00 | | 688 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 303.00 | 212 262.00 | | 473 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 605.00 | 86 507.00 | | 50 605.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 125.00 | 307 125.00 | | 307 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 306 634.00 | 306 634.00 | | 306 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VI Groupe et associés | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 028.00 | 455 028.00 | | 455 028.00 |
VW T.V.A. | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 303.00 | 473 303.00 | | 473 303.00 |