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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 018.00 | 16 387.00 | 8 630.00 | 25 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 349.00 | 23 537.00 | 2 812.00 | 26 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 749.00 | | 85 749.00 | 85 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 777.00 | 42 120.00 | 144 657.00 | 186 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 978.00 | 4 522.00 | 166 456.00 | 170 978.00 |
BZ Autres créances | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 095.00 | 4 522.00 | 308 573.00 | 313 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 873.00 | 46 642.00 | 453 231.00 | 499 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 215.00 | | | 91 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 70 784.00 | 92 408.00 | | 70 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 015.00 | 28 776.00 | | 75 015.00 |
DL TOTAL (I) | 261 699.00 | 237 084.00 | | 261 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 569.00 | 4 351.00 | | 14 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 614.00 | 91 103.00 | | 116 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 846.00 | 54 263.00 | | 58 846.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 3 453.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 532.00 | 153 170.00 | | 191 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 231.00 | 390 254.00 | | 453 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 532.00 | 108 657.00 | | 191 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 460.00 | | 1 043 460.00 | 1 043 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 460.00 | | 1 043 460.00 | 1 043 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 320.00 | 822.00 | | 8 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 2 925.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 2 925.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | -2 043.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | 3 242.00 | | 23 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 763.00 | 800 965.00 | | 1 053 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 748.00 | 772 190.00 | | 978 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 015.00 | 28 776.00 | | 75 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 239.00 | | 12 806.00 | 217 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 455.00 | 91 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 268.00 | 186 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 813.00 | 53 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 374.00 | | 12 806.00 | 57 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 669.00 | | | 117 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 682.00 | 2 471.00 | 16 033.00 | 55 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 486.00 | 2 471.00 | 16 033.00 | 53 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 165 967.00 | | | 165 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VB T. V. A. | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 923.00 | 289 923.00 | | 289 923.00 |
VW T.V.A. | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 963.00 | 176 963.00 | | 176 963.00 |