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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 3 076.00 | 2 020.00 | 5 096.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 863.00 | 18 544.00 | 16 319.00 | 34 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 579.00 | 26 964.00 | 13 615.00 | 40 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 724.00 | 48 584.00 | 116 139.00 | 164 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 105.00 | 5 617.00 | 187 487.00 | 193 105.00 |
BZ Autres créances | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 166 869.00 | | 166 869.00 | 166 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 023.00 | 5 617.00 | 437 405.00 | 443 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 747.00 | 54 202.00 | 553 545.00 | 607 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 95 398.00 | 70 784.00 | | 95 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 884.00 | 75 015.00 | | 89 884.00 |
DL TOTAL (I) | 301 183.00 | 261 699.00 | | 301 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 788.00 | 14 569.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 279.00 | 116 614.00 | | 169 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 808.00 | 58 846.00 | | 57 808.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | 1 503.00 | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 362.00 | 191 532.00 | | 252 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 545.00 | 453 231.00 | | 553 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 683.00 | 191 532.00 | | 239 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 478.00 | | 1 279 478.00 | 1 279 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 478.00 | | 1 279 478.00 | 1 279 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 8 320.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 840.00 | 23 948.00 | | 24 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 822.00 | 1 053 763.00 | | 1 285 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 938.00 | 978 748.00 | | 1 195 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 884.00 | 75 015.00 | | 89 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 777.00 | | 27 851.00 | 186 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 904.00 | 44 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 904.00 | 164 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 75 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 196.00 | | 2 900.00 | 42 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 367.00 | | 24 076.00 | 53 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 215.00 | | 875.00 | 91 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 120.00 | 6 464.00 | | 42 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 880.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 924.00 | 5 584.00 | | 39 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 522.00 | 1 095.00 | | 4 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 522.00 | 1 095.00 | | 4 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522.00 | 1 095.00 | | 4 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 279.00 | 169 279.00 | | 169 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 186 889.00 | | | 186 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 582.00 | 270 582.00 | | 270 582.00 |
VW T.V.A. | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 423.00 | 231 423.00 | | 231 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |