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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 3 656.00 | 1 440.00 | 5 096.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 562.00 | 22 572.00 | 15 990.00 | 38 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 210.00 | 30 113.00 | 18 097.00 | 48 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 257.00 | 56 341.00 | 89 916.00 | 146 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 886.00 | 5 617.00 | 458 269.00 | 463 886.00 |
BZ Autres créances | 96 865.00 | | 96 865.00 | 96 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 011.00 | 5 617.00 | 661 394.00 | 667 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 268.00 | 61 958.00 | 751 310.00 | 813 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 80 283.00 | 95 398.00 | | 80 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 368.00 | 89 884.00 | | 24 368.00 |
DL TOTAL (I) | 220 551.00 | 301 183.00 | | 220 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 931.00 | 18 150.00 | | 12 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 110.00 | 2 788.00 | | 5 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 315.00 | 169 279.00 | | 346 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 206.00 | 57 808.00 | | 105 206.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 4 336.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 759.00 | 252 362.00 | | 530 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 310.00 | 553 545.00 | | 751 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 190.00 | 239 683.00 | | 525 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 332.00 | | 1 763 332.00 | 1 763 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 332.00 | | 1 763 332.00 | 1 763 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 115.00 | 2 700.00 | | 3 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 24 840.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 954.00 | 1 285 822.00 | | 1 771 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 586.00 | 1 195 938.00 | | 1 747 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 368.00 | 89 884.00 | | 24 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 095.00 | 11 224.00 | | 19 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 724.00 | | 12 751.00 | 164 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 796.00 | 14 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 218.00 | 146 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 86 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 442.00 | | 12 751.00 | 75 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 584.00 | 9 178.00 | 1 421.00 | 48 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 580.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 508.00 | 8 598.00 | 1 421.00 | 45 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 315.00 | 346 315.00 | | 346 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 457 671.00 | 457 671.00 | | 457 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 678.00 | 7 109.00 | 5 569.00 | 12 678.00 |
VI Groupe et associés | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 140.00 | 575 140.00 | | 575 140.00 |
VW T.V.A. | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 649.00 | 520 080.00 | 5 569.00 | 525 649.00 |