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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 6 711.00 | 1 460.00 | 8 171.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 266.00 | 32 674.00 | 17 592.00 | 50 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 777.00 | 45 289.00 | 16 488.00 | 61 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 463.00 | 84 674.00 | 83 789.00 | 168 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 060.00 | 5 617.00 | 724 443.00 | 730 060.00 |
BZ Autres créances | 169 217.00 | | 169 217.00 | 169 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 330.00 | | 105 330.00 | 105 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 155.00 | 5 617.00 | 1 069 538.00 | 1 075 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 618.00 | 90 291.00 | 1 153 327.00 | 1 243 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 146 787.00 | 183 957.00 | | 146 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 239.00 | 67 829.00 | | -89 239.00 |
DL TOTAL (I) | 173 448.00 | 367 687.00 | | 173 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 366.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 366.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 609.00 | 185 197.00 | | 331 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 971.00 | 17 289.00 | | 45 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 549.00 | 294 451.00 | | 414 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 282.00 | 95 592.00 | | 119 282.00 |
EA Autres dettes | 68 469.00 | 66 326.00 | | 68 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 879.00 | 658 855.00 | | 979 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 327.00 | 1 043 908.00 | | 1 153 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 041.00 | 475 855.00 | | 901 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 524.00 | | 18 653.00 | 151 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714.00 | 168 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 112 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 103.00 | | 18 653.00 | 95 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 259.00 | 13 129.00 | 1 714.00 | 73 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 1 305.00 | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 853.00 | 11 824.00 | 1 714.00 | 67 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
6T Sur comptes clients | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 983.00 | | 17 366.00 | 22 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 549.00 | 414 549.00 | | 414 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 723 844.00 | 723 844.00 | | 723 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VC Groupe et associés | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 609.00 | 252 771.00 | 78 838.00 | 331 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 340.00 | | | 150 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 777.00 | 907 777.00 | | 907 777.00 |
VW T.V.A. | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 908.00 | 855 070.00 | 78 838.00 | 933 908.00 |