| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 4 236.00 | 860.00 | 5 096.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 497.00 | 22 669.00 | 12 828.00 | 35 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 728.00 | 36 088.00 | 12 640.00 | 48 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 413.00 | 62 993.00 | 80 420.00 | 143 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 613.00 | | 62 613.00 | 62 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 974.00 | 5 617.00 | 552 357.00 | 557 974.00 |
BZ Autres créances | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 121 087.00 | | 121 087.00 | 121 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 148.00 | 5 617.00 | 810 531.00 | 816 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 561.00 | 68 611.00 | 890 950.00 | 959 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 104 651.00 | 80 283.00 | | 104 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 307.00 | 24 368.00 | | 79 307.00 |
DL TOTAL (I) | 299 858.00 | 220 551.00 | | 299 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 407.00 | 12 931.00 | | 7 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 222.00 | 59 468.00 | | 48 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 949.00 | 5 110.00 | | 16 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 843.00 | 346 315.00 | | 383 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 727.00 | 105 206.00 | | 130 727.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | 1 730.00 | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 092.00 | 530 759.00 | | 591 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 950.00 | 751 310.00 | | 890 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 986.00 | 525 190.00 | | 583 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 789.00 | | 1 971 789.00 | 1 971 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 789.00 | | 1 971 789.00 | 1 971 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754.00 | 3 115.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 375.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 375.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | -375.00 | | -1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 202.00 | 1 481.00 | | 27 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 769.00 | 1 771 954.00 | | 1 978 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 462.00 | 1 747 586.00 | | 1 899 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 307.00 | 24 368.00 | | 79 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 019.00 | 19 095.00 | | 20 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 257.00 | | 4 216.00 | 146 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637.00 | 14 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 059.00 | 143 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 423.00 | 84 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 772.00 | | 3 876.00 | 86 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 389.00 | | 340.00 | 14 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 341.00 | 11 640.00 | 4 988.00 | 56 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 580.00 | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 685.00 | 11 060.00 | 4 988.00 | 52 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 843.00 | 383 843.00 | | 383 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 551 759.00 | 551 759.00 | | 551 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VC Groupe et associés | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VI Groupe et associés | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 505.00 | 645 505.00 | | 645 505.00 |
VW T.V.A. | 88 710.00 | 88 710.00 | | 88 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 143.00 | 567 037.00 | | 574 143.00 |