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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 5 406.00 | 2 765.00 | 8 171.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 964.00 | 26 048.00 | 18 916.00 | 44 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 140.00 | 41 805.00 | 8 335.00 | 50 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 524.00 | 73 259.00 | 78 265.00 | 151 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 939.00 | 5 617.00 | 413 321.00 | 418 939.00 |
BZ Autres créances | 119 140.00 | | 119 140.00 | 119 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 370 513.00 | | 370 513.00 | 370 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 261.00 | 5 617.00 | 965 643.00 | 971 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 784.00 | 78 876.00 | 1 043 908.00 | 1 122 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 183 957.00 | 104 651.00 | | 183 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 829.00 | 79 307.00 | | 67 829.00 |
DL TOTAL (I) | 367 687.00 | 299 858.00 | | 367 687.00 |
DP Provisions pour risques | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 197.00 | 7 407.00 | | 185 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 222.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 289.00 | 16 949.00 | | 17 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 451.00 | 383 843.00 | | 294 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 592.00 | 130 727.00 | | 95 592.00 |
EA Autres dettes | 66 326.00 | 3 946.00 | | 66 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 855.00 | 591 092.00 | | 658 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 908.00 | 890 950.00 | | 1 043 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 855.00 | 583 986.00 | | 475 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 298.00 | | 2 179 298.00 | 2 179 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 298.00 | | 2 179 298.00 | 2 179 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 773.00 | |
GE Autres charges | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 485.00 | 754.00 | | 5 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 483.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 1 435.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 660.00 | 1 919.00 | | 17 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 660.00 | -1 919.00 | | -17 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 256.00 | 27 202.00 | | 22 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 143.00 | 1 978 769.00 | | 2 192 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 314.00 | 1 899 462.00 | | 2 124 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 829.00 | 79 307.00 | | 67 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 393.00 | 20 019.00 | | 21 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 336.00 | | 16 665.00 | 129 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 711.00 | 143 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 711.00 | 95 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 096.00 | | 3 075.00 | 45 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 225.00 | | 13 590.00 | 84 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 993.00 | 12 773.00 | 2 507.00 | 62 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 1 170.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 757.00 | 11 603.00 | 2 507.00 | 58 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 366.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 617.00 | 17 366.00 | | 5 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 451.00 | 294 451.00 | | 294 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 412 723.00 | 412 723.00 | | 412 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VC Groupe et associés | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 434.00 | 1 434.00 | 183 000.00 | 184 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 578.00 | 546 578.00 | | 546 578.00 |
VW T.V.A. | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 566.00 | 458 566.00 | 183 000.00 | 641 566.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |