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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 818.00 | 3 332.00 | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 390.00 | 511.00 | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 553.00 | 68 311.00 | 76 242.00 | 144 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 827.00 | 84 674.00 | 13 153.00 | 97 827.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 38 950.00 | 3 950.00 | 35 000.00 | 38 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 421.00 | 158 143.00 | 242 277.00 | 400 421.00 |
BT Marchandises | 349 607.00 | 25 927.00 | 323 680.00 | 349 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 159.00 | 52 384.00 | 240 775.00 | 293 159.00 |
BZ Autres créances | 230 274.00 | | 230 274.00 | 230 274.00 |
CF Disponibilités | 291 844.00 | | 291 844.00 | 291 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 415.00 | 78 311.00 | 1 093 104.00 | 1 171 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 836.00 | 236 455.00 | 1 335 381.00 | 1 571 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
DH Report à nouveau | 296 821.00 | 209 770.00 | | 296 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 120.00 | 87 052.00 | | 89 120.00 |
DL TOTAL (I) | 466 478.00 | 377 358.00 | | 466 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 471.00 | 89 948.00 | | 116 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 943.00 | 168 910.00 | | 170 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 354.00 | 215 262.00 | | 369 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 387.00 | 152 909.00 | | 138 387.00 |
EA Autres dettes | 73 748.00 | 70 804.00 | | 73 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 903.00 | 697 834.00 | | 868 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 381.00 | 1 075 192.00 | | 1 335 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 842.00 | 650 454.00 | | 802 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 301.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862 644.00 | | 2 862 644.00 | 2 862 644.00 |
FG Production vendue services | 116 439.00 | | 116 439.00 | 116 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 082.00 | | 2 979 082.00 | 2 979 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 1 857.00 | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 123.00 | 2 953.00 | | 8 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 112.00 | 4 819.00 | | 10 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 612.00 | -4 819.00 | | -8 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 148.00 | 25 757.00 | | 27 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 215.00 | 2 754 457.00 | | 3 024 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 095.00 | 2 667 405.00 | | 2 935 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 120.00 | 87 052.00 | | 89 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 392.00 | | 122 422.00 | 344 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 38 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 393.00 | 400 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 165.00 | 114 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 228.00 | 247 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 066.00 | | 4 150.00 | 130 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 336.00 | | 82 272.00 | 210 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 36 000.00 | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 269.00 | 74 317.00 | 65 393.00 | 145 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 491.00 | 883.00 | 20 165.00 | 20 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 779.00 | 73 434.00 | 45 228.00 | 124 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 014.00 | 25 927.00 | 19 014.00 | 19 014.00 |
6T Sur comptes clients | 24 564.00 | 29 553.00 | 1 733.00 | 24 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 528.00 | 55 480.00 | 20 748.00 | 47 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 528.00 | 55 480.00 | 20 748.00 | 47 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 480.00 | 20 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 354.00 | 369 354.00 | | 369 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
UP Prêts | 38 950.00 | 15 384.00 | | 38 950.00 |
UX Autres créances clients | 229 931.00 | | | 229 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VC Groupe et associés | 842.00 | | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 141.00 | 50 080.00 | 66 061.00 | 116 141.00 |
VI Groupe et associés | 170 943.00 | 170 943.00 | | 170 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 950.00 | | | 213 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 914.00 | 545 348.00 | 23 566.00 | 568 914.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 903.00 | 802 842.00 | 66 061.00 | 868 903.00 |