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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 519.00 | 382.00 | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 102.00 | 159 811.00 | 43 291.00 | 203 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 029.00 | 75 478.00 | 29 551.00 | 105 029.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 511.00 | 239 958.00 | 346 552.00 | 586 511.00 |
BT Marchandises | 431 695.00 | 46 115.00 | 385 580.00 | 431 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 324.00 | 48 933.00 | 274 391.00 | 323 324.00 |
BZ Autres créances | 336 999.00 | | 336 999.00 | 336 999.00 |
CF Disponibilités | 387 088.00 | | 387 088.00 | 387 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 265.00 | 95 048.00 | 1 401 217.00 | 1 496 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 775.00 | 335 006.00 | 1 747 769.00 | 2 082 775.00 |
CU Autres participations | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
DH Report à nouveau | 545 802.00 | 385 941.00 | | 545 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 700.00 | 159 861.00 | | 138 700.00 |
DL TOTAL (I) | 765 039.00 | 626 339.00 | | 765 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 334.00 | 216 283.00 | | 229 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 592.00 | 199 669.00 | | 237 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 434.00 | 328 996.00 | | 283 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 804.00 | 182 958.00 | | 159 804.00 |
EA Autres dettes | 72 566.00 | 117 038.00 | | 72 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 731.00 | 1 044 945.00 | | 982 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 769.00 | 1 671 284.00 | | 1 747 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 157.00 | | 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 280.00 | 46 115.00 | 42 280.00 | 42 280.00 |
6T Sur comptes clients | 47 447.00 | 1 486.00 | | 47 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 727.00 | 47 601.00 | 42 280.00 | 89 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 727.00 | 47 601.00 | 42 280.00 | 89 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 592.00 | 237 592.00 | | 237 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 434.00 | 283 434.00 | | 283 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 334.00 | 130 463.00 | 98 871.00 | 229 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 804.00 | 159 804.00 | | 159 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 301.00 | 677 482.00 | 54 820.00 | 732 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 731.00 | 883 860.00 | 98 871.00 | 982 731.00 |