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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 150.00 | 210.00 | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 648.00 | 254.00 | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 125.00 | 240 529.00 | 53 596.00 | 294 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 063.00 | 94 672.00 | 32 391.00 | 127 063.00 |
BF Prêts | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 794.00 | 339 999.00 | 339 796.00 | 679 794.00 |
BT Marchandises | 395 143.00 | 94 454.00 | 300 689.00 | 395 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 828.00 | 64 670.00 | 69 158.00 | 133 828.00 |
BZ Autres créances | 554 817.00 | | 554 817.00 | 554 817.00 |
CF Disponibilités | 923 229.00 | | 923 229.00 | 923 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 861.00 | 159 124.00 | 1 854 737.00 | 2 013 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 656.00 | 499 123.00 | 2 194 533.00 | 2 693 656.00 |
CU Autres participations | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
DH Report à nouveau | 827 181.00 | 684 502.00 | | 827 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 166.00 | 142 679.00 | | 71 166.00 |
DL TOTAL (I) | 978 883.00 | 907 718.00 | | 978 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 992.00 | 159 477.00 | | 700 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 983.00 | 244 403.00 | | 253 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 228.00 | 311 928.00 | | 72 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 399.00 | 192 469.00 | | 116 399.00 |
EA Autres dettes | 72 046.00 | 75 201.00 | | 72 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 649.00 | 983 478.00 | | 1 215 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 533.00 | 1 891 196.00 | | 2 194 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 983.00 | | | 253 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 674.00 | 72 264.00 | 17 939.00 | 285 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | 64.00 | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 940.00 | 72 199.00 | 17 939.00 | 280 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 983.00 | | | 253 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 992.00 | | | 700 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 399.00 | | | 116 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 490.00 | 695 490.00 | | 695 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 326.00 | 695 490.00 | | 730 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 649.00 | | | 1 215 649.00 |