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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 455.00 | 447.00 | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 164.00 | 123 684.00 | 82 479.00 | 206 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 934.00 | 79 786.00 | 19 148.00 | 98 934.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 828.00 | 208 076.00 | 352 753.00 | 560 828.00 |
BT Marchandises | 384 701.00 | 42 280.00 | 342 421.00 | 384 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 319.00 | 47 447.00 | 306 872.00 | 354 319.00 |
BZ Autres créances | 285 696.00 | | 285 696.00 | 285 696.00 |
CF Disponibilités | 374 200.00 | | 374 200.00 | 374 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 258.00 | 89 727.00 | 1 318 531.00 | 1 408 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 086.00 | 297 803.00 | 1 671 284.00 | 1 969 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
CU Autres participations | 93 113.00 | | 93 113.00 | 93 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
DH Report à nouveau | 385 941.00 | 296 821.00 | | 385 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 861.00 | 89 120.00 | | 159 861.00 |
DL TOTAL (I) | 626 339.00 | 466 478.00 | | 626 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 283.00 | 116 471.00 | | 216 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 669.00 | 170 943.00 | | 199 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 996.00 | 369 354.00 | | 328 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 958.00 | 138 387.00 | | 182 958.00 |
EA Autres dettes | 117 038.00 | 73 748.00 | | 117 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 945.00 | 868 903.00 | | 1 044 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 284.00 | 1 335 381.00 | | 1 671 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 841.00 | 802 842.00 | | 869 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 330.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 421.00 | | 204 523.00 | 400 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 384.00 | 136 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 116.00 | 560 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 732.00 | 310 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 052.00 | | | 114 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 379.00 | | 91 451.00 | 247 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 990.00 | | 113 073.00 | 38 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 193.00 | 79 321.00 | 25 439.00 | 154 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 3 396.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 985.00 | 75 925.00 | 25 439.00 | 152 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 927.00 | 42 280.00 | 25 927.00 | 25 927.00 |
6T Sur comptes clients | 52 384.00 | 16 750.00 | 25 637.00 | 52 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 261.00 | 59 030.00 | 51 564.00 | 82 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 261.00 | 59 030.00 | 51 564.00 | 82 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 030.00 | 51 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 996.00 | 328 996.00 | | 328 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 753.00 | 87 753.00 | | 87 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 038.00 | 117 038.00 | | 117 038.00 |
UP Prêts | 43 566.00 | 24 678.00 | | 43 566.00 |
UX Autres créances clients | 296 770.00 | | | 296 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VC Groupe et associés | 902.00 | | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 125.00 | 37 249.00 | 178 876.00 | 216 125.00 |
VI Groupe et associés | 199 669.00 | 199 669.00 | | 199 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 570.00 | | | 277 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 923.00 | 616 486.00 | 76 437.00 | 692 923.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 945.00 | 866 069.00 | 178 876.00 | 1 044 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 177.00 | | | 137 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
ST Autres comptes | 357 310.00 | | | 357 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 81 422.00 | | | 81 422.00 |
YT Sous‐traitance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 462.00 | | | 156 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 831.00 | | | 142 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 651.00 | | | 576 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 335.00 | | | 113 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 448.00 | | | 578 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |