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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 150.00 | 210.00 | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 584.00 | 318.00 | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 349.00 | 194 816.00 | 72 533.00 | 267 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 752.00 | 86 124.00 | 24 628.00 | 110 752.00 |
BF Prêts | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 234.00 | 285 674.00 | 349 561.00 | 635 234.00 |
BT Marchandises | 454 663.00 | 37 250.00 | 417 413.00 | 454 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 690.00 | 89 028.00 | 221 662.00 | 310 690.00 |
BZ Autres créances | 428 883.00 | | 428 883.00 | 428 883.00 |
CF Disponibilités | 454 992.00 | | 454 992.00 | 454 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 913.00 | 126 278.00 | 1 541 635.00 | 1 667 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 148.00 | 411 952.00 | 1 891 196.00 | 2 303 148.00 |
CU Autres participations | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
DH Report à nouveau | 684 502.00 | 545 802.00 | | 684 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 679.00 | 138 700.00 | | 142 679.00 |
DL TOTAL (I) | 907 718.00 | 765 039.00 | | 907 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 477.00 | 229 334.00 | | 159 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 403.00 | 237 592.00 | | 244 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 928.00 | 283 434.00 | | 311 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 469.00 | 159 804.00 | | 192 469.00 |
EA Autres dettes | 75 201.00 | 72 566.00 | | 75 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 478.00 | 982 731.00 | | 983 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 196.00 | 1 747 769.00 | | 1 891 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 248.00 | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 958.00 | 63 082.00 | 17 367.00 | 239 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 64.00 | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 289.00 | 63 018.00 | 17 367.00 | 235 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
6T Sur comptes clients | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 048.00 | | | 95 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 048.00 | | | 95 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 403.00 | 229 403.00 | | 229 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 928.00 | 311 928.00 | | 311 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 469.00 | 207 469.00 | | 207 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 477.00 | 59 021.00 | 100 456.00 | 159 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 258.00 | 758 258.00 | | 758 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 621.00 | 758 258.00 | 33 362.00 | 791 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 478.00 | 883 022.00 | 100 456.00 | 983 478.00 |