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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 150.00 | 210.00 | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 712.00 | 189.00 | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 442.00 | 260 765.00 | 28 677.00 | 289 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 069.00 | 108 158.00 | 40 912.00 | 149 069.00 |
AX Avances et acomptes | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BF Prêts | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 272.00 | 373 785.00 | 323 487.00 | 697 272.00 |
BT Marchandises | 379 616.00 | 38 515.00 | 341 101.00 | 379 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 534.00 | 35 299.00 | 151 235.00 | 186 534.00 |
BZ Autres créances | 777 020.00 | | 777 020.00 | 777 020.00 |
CF Disponibilités | 880 680.00 | | 880 680.00 | 880 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 360.00 | 73 814.00 | 2 154 545.00 | 2 228 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 632.00 | 447 599.00 | 2 478 032.00 | 2 925 632.00 |
CU Autres participations | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
DH Report à nouveau | 898 347.00 | 827 181.00 | | 898 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 938.00 | 71 166.00 | | 404 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 821.00 | 978 883.00 | | 1 383 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 958.00 | 700 992.00 | | 350 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 444.00 | 253 983.00 | | 244 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 582.00 | 72 228.00 | | 233 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 203.00 | 116 399.00 | | 182 203.00 |
EA Autres dettes | 83 024.00 | 72 046.00 | | 83 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 211.00 | 1 215 649.00 | | 1 094 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 032.00 | 2 194 533.00 | | 2 478 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 537.00 | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 999.00 | 68 671.00 | 34 885.00 | 339 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 64.00 | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 201.00 | 68 607.00 | 34 885.00 | 335 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
6T Sur comptes clients | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 124.00 | | | 159 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 124.00 | | | 159 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 444.00 | 244 444.00 | | 244 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 582.00 | 233 582.00 | | 233 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 203.00 | 182 203.00 | | 182 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 958.00 | 350 958.00 | | 350 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968 064.00 | 968 064.00 | | 968 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 846.00 | 968 064.00 | 13 782.00 | 981 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 211.00 | 1 094 211.00 | | 1 094 211.00 |