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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 825.00 | 13 795.00 | 9 030.00 | 22 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 845 980.00 | | 845 980.00 | 845 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 190.00 | 17 680.00 | 1 144 510.00 | 1 162 190.00 |
BT Marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 856.00 | | 1 013 856.00 | 1 013 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 046.00 | 17 680.00 | 2 158 366.00 | 2 176 046.00 |
CU Autres participations | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
DH Report à nouveau | 203 501.00 | 217 579.00 | | 203 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 328.00 | -14 077.00 | | 7 328.00 |
DL TOTAL (I) | 913 364.00 | 906 036.00 | | 913 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 765.00 | 1 049 820.00 | | 663 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 6 235.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 418.00 | 11 911.00 | | 14 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130.00 | 1 644.00 | | 4 130.00 |
EA Autres dettes | 560 475.00 | 227 957.00 | | 560 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 002.00 | 1 297 567.00 | | 1 245 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 366.00 | 2 203 604.00 | | 2 158 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 165.00 | 827 858.00 | | 943 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 899.00 | 36 053.00 | | 53 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 571.00 | 50 130.00 | | 46 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 328.00 | -14 077.00 | | 7 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 080.00 | | 3 250.00 | 1 213 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 640.00 | 1 135 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 140.00 | 1 162 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 23 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 857.00 | | 1 250.00 | 40 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 120.00 | | 2 000.00 | 1 169 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 815.00 | 7 157.00 | 5 292.00 | 15 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | 7 157.00 | 5 292.00 | 12 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 475.00 | 560 475.00 | | 560 475.00 |
UX Autres créances clients | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 016.00 | 295 016.00 | | 295 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 749.00 | 66 912.00 | 301 837.00 | 368 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 002.00 | 943 165.00 | 301 837.00 | 1 245 002.00 |