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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 347.00 | 11 395.00 | 22 952.00 | 34 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995 980.00 | | 995 980.00 | 995 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 712.00 | 15 280.00 | 1 028 432.00 | 1 043 712.00 |
BT Marchandises | 76 392.00 | | 76 392.00 | 76 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 839.00 | | 1 081 839.00 | 1 081 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 552.00 | 15 280.00 | 2 110 272.00 | 2 125 552.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 055.00 | 27 535.00 | | 28 055.00 |
DH Report à nouveau | 213 326.00 | 210 829.00 | | 213 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 056.00 | 3 017.00 | | 16 056.00 |
DL TOTAL (I) | 932 436.00 | 916 381.00 | | 932 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 372.00 | 794 857.00 | | 815 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 365.00 | 1 449.00 | | 16 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 13 348.00 | | 6 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757.00 | 2 360.00 | | 757.00 |
EA Autres dettes | 339 259.00 | 593 480.00 | | 339 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 835.00 | 1 405 494.00 | | 1 177 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 272.00 | 2 321 875.00 | | 2 110 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 781.00 | 951 249.00 | | 800 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 342.00 | 12 500.00 | | 16 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 342.00 | 12 500.00 | | 16 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 166.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 8 091.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 330.00 | 4 409.00 | | 16 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 977.00 | 52 290.00 | | 53 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 922.00 | 49 273.00 | | 37 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 056.00 | 3 017.00 | | 16 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 213.00 | | 499.00 | 1 323 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 1 005 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 1 043 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 630.00 | | 499.00 | 34 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 480.00 | | | 1 285 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 963.00 | 6 317.00 | | 8 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 6 317.00 | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 259.00 | 339 259.00 | | 339 259.00 |
UX Autres créances clients | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 566.00 | 359 948.00 | 187 618.00 | 547 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 805.00 | 78 369.00 | 189 436.00 | 267 805.00 |
VI Groupe et associés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 835.00 | 800 781.00 | 377 054.00 | 1 177 835.00 |