| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 24 670.00 | 155 330.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 773.00 | 12 641.00 | 45 132.00 | 57 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559 220.00 | | 559 220.00 | 559 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 378.00 | 41 196.00 | 769 182.00 | 810 378.00 |
BT Marchandises | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BZ Autres créances | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 893.00 | | 1 045 893.00 | 1 045 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 271.00 | 41 196.00 | 1 815 075.00 | 1 856 271.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 757.00 | 28 915.00 | | 30 757.00 |
DH Report à nouveau | 248 670.00 | 229 485.00 | | 248 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 364.00 | 36 822.00 | | -10 364.00 |
DL TOTAL (I) | 944 063.00 | 970 222.00 | | 944 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 002.00 | 588 088.00 | | 602 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277.00 | 6 158.00 | | 5 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 4 502.00 | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 942.00 | 13 866.00 | | 4 942.00 |
EA Autres dettes | 252 767.00 | 241 591.00 | | 252 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 012.00 | 854 206.00 | | 871 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 075.00 | 1 824 428.00 | | 1 815 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 012.00 | 854 206.00 | | 871 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
FG Production vendue services | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 250 358.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 58 135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 15 794.00 | | 4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 055.00 | 349 293.00 | | 41 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 419.00 | 312 471.00 | | 51 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 364.00 | 36 822.00 | | -10 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 378.00 | | | 810 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 555.00 | | | 238 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 720.00 | | | 568 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 729.00 | 17 467.00 | | 23 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 626.00 | 17 467.00 | | 20 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 767.00 | 252 767.00 | | 252 767.00 |
UX Autres créances clients | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 577.00 | 551 577.00 | | 551 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VI Groupe et associés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 012.00 | 871 012.00 | | 871 012.00 |