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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 658.00 | 179 342.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 397.00 | 6 218.00 | 8 179.00 | 14 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802 520.00 | | 802 520.00 | 802 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 302.00 | 10 761.00 | 999 541.00 | 1 010 302.00 |
BT Marchandises | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 867.00 | | 1 026 867.00 | 1 026 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 169.00 | 10 761.00 | 2 026 408.00 | 2 037 169.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 865.00 | 28 055.00 | | 28 865.00 |
DH Report à nouveau | 228 571.00 | 213 326.00 | | 228 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964.00 | 16 056.00 | | 964.00 |
DL TOTAL (I) | 933 400.00 | 932 436.00 | | 933 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 568.00 | 815 372.00 | | 762 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 158.00 | 16 365.00 | | 6 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 6 083.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 508.00 | 757.00 | | 13 508.00 |
EA Autres dettes | 306 105.00 | 339 259.00 | | 306 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 008.00 | 1 177 835.00 | | 1 093 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 406.00 | 2 110 272.00 | | 2 026 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 969.00 | 800 781.00 | | 738 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 461.00 | 16 342.00 | | 251 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 523.00 | 16 342.00 | | 251 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 12.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 661.00 | | | 215 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 910.00 | 12.00 | | 215 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 613.00 | 16 330.00 | | 35 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 815.00 | 53 977.00 | | 358 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 852.00 | 37 922.00 | | 357 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964.00 | 16 056.00 | | 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 712.00 | | 189 720.00 | 1 043 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 630.00 | 812 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 130.00 | 1 010 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 195 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 129.00 | | 189 550.00 | 35 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 480.00 | | 170.00 | 1 005 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 280.00 | 2 950.00 | 7 469.00 | 15 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 177.00 | 2 950.00 | 7 469.00 | 12 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 105.00 | 306 105.00 | | 306 105.00 |
UX Autres créances clients | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 704.00 | 367 342.00 | 237 362.00 | 604 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 864.00 | 41 187.00 | 116 677.00 | 157 864.00 |
VI Groupe et associés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 612.00 | | | 173 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 008.00 | 738 969.00 | 354 039.00 | 1 093 008.00 |