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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 12 664.00 | 167 336.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 773.00 | 7 180.00 | 50 593.00 | 57 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559 220.00 | | 559 220.00 | 559 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 378.00 | 23 729.00 | 786 649.00 | 810 378.00 |
BT Marchandises | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BZ Autres créances | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 779.00 | | 1 037 779.00 | 1 037 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 157.00 | 23 729.00 | 1 824 428.00 | 1 848 157.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 915.00 | 28 865.00 | | 28 915.00 |
DH Report à nouveau | 229 485.00 | 228 571.00 | | 229 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 822.00 | 964.00 | | 36 822.00 |
DL TOTAL (I) | 970 222.00 | 933 400.00 | | 970 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 088.00 | 762 568.00 | | 588 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 668.00 | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 866.00 | 13 508.00 | | 13 866.00 |
EA Autres dettes | 241 591.00 | 306 105.00 | | 241 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 206.00 | 1 093 008.00 | | 854 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 428.00 | 2 026 408.00 | | 1 824 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 206.00 | 738 969.00 | | 854 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
FG Production vendue services | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 493.00 | 251 461.00 | | 308 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 493.00 | 251 523.00 | | 308 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 358.00 | 215 661.00 | | 250 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 358.00 | 215 910.00 | | 250 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 135.00 | 35 613.00 | | 58 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | 13 075.00 | | 15 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 293.00 | 358 815.00 | | 349 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 471.00 | 357 852.00 | | 312 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 822.00 | 964.00 | | 36 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 302.00 | | 52 926.00 | 1 010 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 300.00 | 568 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 850.00 | 810 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 550.00 | 238 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 179.00 | | 52 926.00 | 195 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 020.00 | | | 812 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 761.00 | 15 460.00 | 2 492.00 | 10 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 658.00 | 15 460.00 | 2 492.00 | 7 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 591.00 | 241 591.00 | | 241 591.00 |
UX Autres créances clients | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VB T. V. A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 134.00 | 509 134.00 | | 509 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
VI Groupe et associés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 833.00 | | | 208 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 206.00 | 854 206.00 | | 854 206.00 |