| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 848.00 | 5 078.00 | 28 770.00 | 33 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995 980.00 | | 995 980.00 | 995 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 213.00 | 8 963.00 | 1 314 250.00 | 1 323 213.00 |
BT Marchandises | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 625.00 | | 1 007 625.00 | 1 007 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 838.00 | 8 963.00 | 2 321 875.00 | 2 330 838.00 |
CU Autres participations | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
DH Report à nouveau | 210 829.00 | 203 501.00 | | 210 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017.00 | 7 328.00 | | 3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 916 381.00 | 913 364.00 | | 916 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 857.00 | 663 765.00 | | 794 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 2 214.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 348.00 | 14 418.00 | | 13 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360.00 | 4 130.00 | | 2 360.00 |
EA Autres dettes | 593 480.00 | 560 475.00 | | 593 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 494.00 | 1 245 002.00 | | 1 405 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 875.00 | 2 158 366.00 | | 2 321 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 249.00 | 943 165.00 | | 951 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 16 042.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 16 042.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 40.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 925.00 | 13 208.00 | | 7 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 091.00 | 13 248.00 | | 8 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 409.00 | 2 794.00 | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 290.00 | 53 899.00 | | 52 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 273.00 | 46 571.00 | | 49 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 017.00 | 7 328.00 | | 3 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 190.00 | | 179 500.00 | 1 162 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 477.00 | 1 323 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 477.00 | 34 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 607.00 | | 29 500.00 | 23 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 480.00 | | 150 000.00 | 1 135 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 680.00 | 1 835.00 | 10 552.00 | 17 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 577.00 | 1 835.00 | 10 552.00 | 14 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 480.00 | 593 480.00 | | 593 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 526.00 | 294 598.00 | 184 928.00 | 479 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 331.00 | 46 014.00 | 269 317.00 | 315 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 494.00 | 951 249.00 | 454 245.00 | 1 405 494.00 |