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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 413 817.00 | | 10 413 817.00 | 10 413 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 817 360.00 | | 10 817 360.00 | 10 817 360.00 |
BZ Autres créances | 691 256.00 | | 691 256.00 | 691 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 596 907.00 | | 596 907.00 | 596 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 519 341.00 | | 22 519 341.00 | 22 519 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 519 341.00 | | 22 519 341.00 | 22 519 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 625.00 | 943 604.00 | | -124 625.00 |
DL TOTAL (I) | -123 625.00 | 944 604.00 | | -123 625.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171 120.00 | 3 247 000.00 | | 4 171 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 767.00 | 271 045.00 | | 3 041 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 583.00 | | | 1 823 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 459 578.00 | 4 144 364.00 | | 4 459 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 117 916.00 | | | 9 117 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 613 966.00 | 7 676 115.00 | | 22 613 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 519 341.00 | 8 620 719.00 | | 22 519 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 3 488 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 863.00 | 3 177 686.00 | | 3 492 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 488.00 | 2 234 082.00 | | 3 617 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 625.00 | 943 604.00 | | -124 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 247 000.00 | 3 247 000.00 | | 3 247 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 767.00 | 3 041 767.00 | | 3 041 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 525.00 | 379 525.00 | | 379 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 117 916.00 | 9 117 916.00 | | 9 117 916.00 |
UX Autres créances clients | 10 817 360.00 | | | 10 817 360.00 |
VB T. V. A. | 198 650.00 | | | 198 650.00 |
VC Groupe et associés | 411 156.00 | | | 411 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 004 173.00 | 5 004 173.00 | | 5 004 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 508 616.00 | 11 508 616.00 | | 11 508 616.00 |
VW T.V.A. | 1 823 583.00 | 1 823 583.00 | | 1 823 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 613 966.00 | 22 613 966.00 | | 22 613 966.00 |