| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 679 678.00 | | 25 679 678.00 | 25 679 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 561 989.00 | | 8 561 989.00 | 8 561 989.00 |
BZ Autres créances | 2 198 435.00 | | 2 198 435.00 | 2 198 435.00 |
CF Disponibilités | 4 321 703.00 | | 4 321 703.00 | 4 321 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 761 807.00 | | 40 761 807.00 | 40 761 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 761 807.00 | | 40 761 807.00 | 40 761 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 496.00 | -342 146.00 | | -474 496.00 |
DL TOTAL (I) | -473 496.00 | -341 146.00 | | -473 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220 000.00 | 9 161 000.00 | | 5 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851 238.00 | 3 471 657.00 | | 5 851 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 998.00 | 1 474 149.00 | | 1 426 998.00 |
EA Autres dettes | 3 880 700.00 | 4 612 238.00 | | 3 880 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 856 366.00 | 16 272 168.00 | | 24 856 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 235 303.00 | 34 991 214.00 | | 41 235 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 761 807.00 | 34 650 068.00 | | 40 761 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 8 097 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -12 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 084 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 559 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 084 747.00 | 7 249 886.00 | | 8 084 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 559 244.00 | 7 592 033.00 | | 8 559 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 496.00 | -342 146.00 | | -474 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851 238.00 | 5 851 238.00 | | 5 851 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 856 366.00 | 24 856 366.00 | | 24 856 366.00 |
UX Autres créances clients | 8 561 989.00 | 8 561 989.00 | | 8 561 989.00 |
VB T. V. A. | 1 022 556.00 | 1 022 556.00 | | 1 022 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 879.00 | 1 175 879.00 | | 1 175 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 787 698.00 | 3 787 698.00 | | 3 787 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 965 000.00 | | | 1 965 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906 000.00 | | | 5 906 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 760 425.00 | 10 760 425.00 | | 10 760 425.00 |
VW T.V.A. | 1 426 998.00 | 1 426 998.00 | | 1 426 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 235 303.00 | 41 235 303.00 | | 41 235 303.00 |