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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 582 145.00 | | 17 582 145.00 | 17 582 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 844 897.00 | | 8 844 897.00 | 8 844 897.00 |
BZ Autres créances | 1 765 641.00 | | 1 765 641.00 | 1 765 641.00 |
CF Disponibilités | 6 457 384.00 | | 6 457 384.00 | 6 457 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 650 068.00 | | 34 650 068.00 | 34 650 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 650 068.00 | | 34 650 068.00 | 34 650 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 146.00 | -124 625.00 | | -342 146.00 |
DL TOTAL (I) | -341 146.00 | -123 625.00 | | -341 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 161 000.00 | 4 171 120.00 | | 9 161 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 657.00 | 3 041 767.00 | | 3 471 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 149.00 | 1 802 893.00 | | 1 474 149.00 |
EA Autres dettes | 4 612 238.00 | 4 459 578.00 | | 4 612 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 272 168.00 | 9 117 916.00 | | 16 272 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 991 214.00 | 22 593 276.00 | | 34 991 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 650 068.00 | 22 498 651.00 | | 34 650 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 7 168 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 249 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 583 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 584 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 886.00 | 3 492 863.00 | | 7 249 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 033.00 | 3 617 488.00 | | 7 592 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 146.00 | -124 625.00 | | -342 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 161 000.00 | 9 161 000.00 | | 9 161 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 657.00 | 3 471 657.00 | | 3 471 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 801.00 | 193 801.00 | | 193 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 272 168.00 | 16 272 168.00 | | 16 272 168.00 |
UX Autres créances clients | 8 844 897.00 | | | 8 844 897.00 |
VB T. V. A. | 578 191.00 | | | 578 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 879.00 | | | 1 175 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 418 436.00 | 4 418 436.00 | | 4 418 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 914 000.00 | | | 5 914 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 610 538.00 | 10 610 538.00 | | 10 610 538.00 |
VW T.V.A. | 1 474 149.00 | 1 474 149.00 | | 1 474 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 991 214.00 | 34 991 214.00 | | 34 991 214.00 |