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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 211 411.00 | | 1 211 411.00 | 1 211 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 673 056.00 | | 9 673 056.00 | 9 673 056.00 |
CF Disponibilités | 112 035.00 | | 112 035.00 | 112 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 996 503.00 | | 10 996 503.00 | 10 996 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 996 503.00 | | 10 996 503.00 | 10 996 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 039.00 | 1 312 570.00 | | 1 638 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 039.00 | 1 313 570.00 | | 1 639 039.00 |
DP Provisions pour risques | 40 948.00 | 20 000.00 | | 40 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 948.00 | 20 000.00 | | 40 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 000.00 | 5 220 000.00 | | 1 820 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 988.00 | | | 91 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 465.00 | 1 745 730.00 | | 184 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616.00 | 136 583.00 | | 2 616.00 |
EA Autres dettes | 7 217 446.00 | 6 649 393.00 | | 7 217 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 567 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 316 516.00 | 23 318 749.00 | | 9 316 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 996 503.00 | 24 652 319.00 | | 10 996 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 295 891.00 | | 11 295 891.00 | 11 295 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 295 891.00 | | 11 295 891.00 | 11 295 891.00 |
FM Production stockée | | | -8 979 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 948.00 | |
GE Autres charges | | | 18 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 940.00 | 6 642 331.00 | | 2 325 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 901.00 | 5 329 761.00 | | 687 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 039.00 | 1 312 570.00 | | 1 638 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 948.00 | 40 948.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 948.00 | 40 948.00 | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 465.00 | 184 465.00 | | 184 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 975.00 | 541 975.00 | | 541 975.00 |
VB T. V. A. | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VC Groupe et associés | 9 607 102.00 | 9 607 102.00 | | 9 607 102.00 |
VI Groupe et associés | 6 675 470.00 | 6 675 470.00 | | 6 675 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 673 056.00 | 9 673 056.00 | | 9 673 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 224 527.00 | 9 224 527.00 | | 9 224 527.00 |