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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 17 831 903.00 | | 17 831 903.00 | 17 831 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 270 212.00 | | 7 270 212.00 | 7 270 212.00 |
BZ Autres créances | 7 347 432.00 | | 7 347 432.00 | 7 347 432.00 |
CF Disponibilités | 271 067.00 | | 271 067.00 | 271 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 720 615.00 | | 32 720 615.00 | 32 720 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 720 615.00 | | 32 720 615.00 | 32 720 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224 115.00 | -474 496.00 | | 2 224 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 115.00 | -473 496.00 | | 2 225 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 264.00 | 5 851 238.00 | | 3 339 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 552.00 | 1 426 998.00 | | 1 246 552.00 |
EA Autres dettes | 4 451 889.00 | 3 880 700.00 | | 4 451 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 237 794.00 | 24 856 366.00 | | 16 237 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 495 500.00 | 41 235 303.00 | | 30 495 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 720 615.00 | 40 761 807.00 | | 32 720 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 583 106.00 | | 20 583 106.00 | 20 583 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 583 106.00 | | 20 583 106.00 | 20 583 106.00 |
FM Production stockée | | | -7 847 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 743 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 480 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 519 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 743 759.00 | 8 084 747.00 | | 12 743 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 519 644.00 | 8 559 244.00 | | 10 519 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224 115.00 | -474 496.00 | | 2 224 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 264.00 | 3 339 264.00 | | 3 339 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 291.00 | 788 291.00 | | 788 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 237 794.00 | 16 237 794.00 | | 16 237 794.00 |
UX Autres créances clients | 7 270 212.00 | 7 270 212.00 | | 7 270 212.00 |
VB T. V. A. | 571 736.00 | 571 736.00 | | 571 736.00 |
VC Groupe et associés | 6 752 975.00 | 6 752 975.00 | | 6 752 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 663 598.00 | 3 663 598.00 | | 3 663 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 617 644.00 | 14 617 644.00 | | 14 617 644.00 |
VW T.V.A. | 1 211 702.00 | 1 211 702.00 | | 1 211 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 495 500.00 | 30 495 500.00 | | 30 495 500.00 |