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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 191 221.00 | | 10 191 221.00 | 10 191 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 264.00 | | 568 264.00 | 568 264.00 |
BZ Autres créances | 13 762 203.00 | | 13 762 203.00 | 13 762 203.00 |
CF Disponibilités | 130 629.00 | | 130 629.00 | 130 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 652 319.00 | | 24 652 319.00 | 24 652 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 652 319.00 | | 24 652 319.00 | 24 652 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 570.00 | 2 224 115.00 | | 1 312 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 570.00 | 2 225 115.00 | | 1 313 570.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 730.00 | 3 339 264.00 | | 1 745 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 583.00 | 1 246 552.00 | | 136 583.00 |
EA Autres dettes | 6 649 393.00 | 4 451 889.00 | | 6 649 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 567 041.00 | 16 237 794.00 | | 9 567 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 318 749.00 | 30 495 500.00 | | 23 318 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 652 319.00 | 32 720 615.00 | | 24 652 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 272 785.00 | | 14 272 785.00 | 14 272 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 272 785.00 | | 14 272 785.00 | 14 272 785.00 |
FM Production stockée | | | -7 640 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 641 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 286 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 331.00 | 12 743 759.00 | | 6 642 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 761.00 | 10 519 644.00 | | 5 329 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 570.00 | 2 224 115.00 | | 1 312 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 730.00 | 1 745 730.00 | | 1 745 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 173.00 | 1 040 173.00 | | 1 040 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 567 041.00 | 9 567 041.00 | | 9 567 041.00 |
UX Autres créances clients | 568 264.00 | 568 264.00 | | 568 264.00 |
VB T. V. A. | 354 576.00 | 354 576.00 | | 354 576.00 |
VC Groupe et associés | 13 393 489.00 | 13 393 489.00 | | 13 393 489.00 |
VI Groupe et associés | 5 609 220.00 | 5 609 220.00 | | 5 609 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 330 468.00 | 14 330 468.00 | | 14 330 468.00 |
VW T.V.A. | 136 583.00 | 136 583.00 | | 136 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 318 749.00 | 23 318 749.00 | | 23 318 749.00 |